8月8日晚，天準科技(688003)披露多則可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關公告。公司結(jié)合實際情況，于當日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案》等相關議案，同意對此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案中的募集資金總額和募集資金用途進行調(diào)整，將此次發(fā)行募集資金總額由不超過8.86億元(含本數(shù))調(diào)整為不超過8.72億元(含本數(shù))。 
其中，4億元用于工業(yè)視覺裝備及精密測量儀器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，2.78億元用于半導體量測設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，1.94億元用于智能駕駛及具身智能控制器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。
今年2月，天準科技公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資不超過9億元(含)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于三大研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。需要注意的是，今年4月份，天準科技已對發(fā)行規(guī)模進行了一次調(diào)整。彼時公告顯示，調(diào)整后，此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過8.86億元。
天準科技是國內(nèi)知名的視覺裝備平臺企業(yè)，致力以人工智能技術推動工業(yè)數(shù)智化發(fā)展。天準科技專注服務電子、半導體、新汽車等工業(yè)領域，提供業(yè)界領先的高端視覺裝備產(chǎn)品。在電子領域，作為全球視覺裝備核心供應商，公司可提供高端視覺測量、檢測、制程裝備。在半導體領域，公司深度布局前道量檢測，提供套刻與關鍵尺寸測量等核心制程控制裝備。在新汽車和機器人領域，公司提供高階智能駕駛方案、汽車智能裝備等產(chǎn)品。天準科技憑借高效可靠的產(chǎn)品能力，幫助工業(yè)客戶提升競爭優(yōu)勢，推動智能工業(yè)生態(tài)鏈的融合創(chuàng)新。
同時，天準科技就上交所的可轉(zhuǎn)債發(fā)行審核問詢函進行了回復。上交所要求，在募集說明書中補充披露本次募集資金用于補充流動資金和償還債務比例超過30%的合理性。
天準科技回復稱，公司本次募投項目中非資本性支出為4.4億元，占本次發(fā)行擬使用募集資金總額的50.45%。本次募投項目非資本性支出超出募集資金總額30%的部分會被用于主營業(yè)務相關的研發(fā)投入。
公司為具有輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入特點的企業(yè)，本次募投項目非資本性投入的比例超過30%，超過部分將用于主營業(yè)務相關的研發(fā)投入，符合相關規(guī)定要求。報告期各期末(2022年～2025年一季度)，公司負債總額分別為12.44億元、13.08億元、16.81億元和16.89億元，負債規(guī)模呈持續(xù)上升趨勢。
報告期各期末，公司流動比率分別為1.94、1.93、1.94和1.86，速動比率分別為1.05、1.11、1.18和0.97；公司資產(chǎn)負債率(合并)分別為42.49%、40.52%、46.48%和46.86%，資產(chǎn)負債率處于適中水平。
業(yè)績方面，報告期各期，公司營業(yè)收入分別為15.89億元、16.48億元、16.09億元和2.19億元；歸母凈利潤分別為1.52億元、2.15億元、1.25億元和-3229.78萬元。
天準科技稱，2024年公司凈利潤下滑主要系受光伏行業(yè)周期波動影響，當年光伏硅片檢測分選設備收入同比下降25.85%，此業(yè)務對應毛利同比下降7978.75萬元，對公司整體凈利潤造成較大影響。公司2025年1-3月出現(xiàn)虧損主要受業(yè)務季節(jié)性影響，一季度為銷售淡季。
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